Aktualisiert am 21. März 2025
Kreditorenrückzahlung
Die Kreditorenrückzahlung ist das Abbild eines eingehenden Geldflusses in den Kreditoren. Sie entsteht
- manuell in den Offenen Kreditoren anhand eines Kontoauszugs oder einer Gutschriftsanzeige Ihrer Bank mit Rechtsklick auf eine bestehende Kreditorengutschrift.
- manuell in der Kreditorensuche als Kreditorenrückzahlungzahlung ohne Relation zu einem bestehenden Objekt.
- automatisch beim Abstimmen eines Kontoauszuges oder einer Belastungsanzeige im Winoffice Prime Banking.
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Bitte beachten Sie Eine Kreditorenrückzahlung ist reines Abbild einer Geldbewegung und begründet keine Erfolgsbuchung. Erfassen Sie eine Kreditorengutschrift, um die erfolgsbezogene Grundlage für eine Kreditorenrückzahlung abzubilden. |
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Bitte beachten Sie Um Inkonsistenzen zu vermeiden, kann bei Anwendung der Variante 1. und 2. kein Import von camt.053 oder camt.054 Meldungen erfolgen. Umgekehrt ist das manuelle Erfassen von Rückzahlungen für Bankkonten nicht möglich, für welche der Import elektronischer Kontoauszüge und Gutschrifts-/Belastungsanzeigen vorgesehen ist. |
Die Symbolleiste
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Speichern und schliessen - Speichert die zur Bearbeitung geöffnete Kreditorenrückzahlung und schliesst das aktive Fenster. Die Aktion ist nur ausführbar, wenn alle Pflichtfelder des Objektes einen gültigen Wert enthalten. |
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Speichern - Speichert die Kreditorenrückzahlung. Das aktive Fenster bleibt für die weitere Bearbeitung geöffnet |
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Freigeben - Überträgt die Kreditorenrückzahlung in die Offenen Kreditoren. In diesem Status kann die Rückzahlung nicht bearbeitet werden. |
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In Bearbeitung - Setzt eine zuvor in die Offenen Kreditoren freigegebene Kreditorenrückzahlung zurück in den Status In Bearbeitung. |
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Datei anfügen - Fügt der Kreditorenrückzahlung eine Datei an.
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Dokument linken - Erstellt in der Kreditorenrückzahlung einen Verweis auf ein in den Dokumenten abgelegtes Dokument. |
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Dokument scannen - Startet den Scanvorgang eines papierbasierten Kreditorenrückzahlung Beleges und fügt das gescannte Dokument der Rückzahlung an.
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Allgemein
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Eigenschaft |
Beschreibung |
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Nummer |
Die Nummer wird von Winoffice Prime fortlaufend vergeben und kann nicht geändert werden. Objekte aus dem Prozessmodul Einkauf (Bestellungen, Kreditorenzahlungen, Kreditorenrückzahlungen, Aufwandminderungen und Mehraufwendungen) teilen sich einen gemeinsamen Nummernkreis. Hinweis Die nächstfolgend automatisch zugewiesene Nummer kann im Register Nummernkreise des Firmadetails bearbeitet werden. |
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Firma / Standort |
Diese Felder dienen der Zuweisung derjenigen Firma sowie ihres Standortes, in deren Buchhaltung die Rückzahlung verbucht werden soll. Nach einer erstmaligen Erfassung werden die eingetragenen Werte als Standardwerte für weitere Kreditorenrückzahlungen vorgeschlagen. Hinweis Sind im Profil des Benutzers eine aktive Firma und ein Standort gewählt, so werden hier die Angaben der aktiven Firma verwendet. |
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Adresse / Kontakt |
Hier wird die Adresse und die Kontaktperson eingetragen, von welcher die Kreditorenrückzahlung empfangen wurde. Hinweis Wird die Kreditorenrückzahlung in den Offenen Kreditoren mit Rechtsklick auf eine Kreditorengutschrift erfasst, so wird die Adresse und der Kontakt aus dieser Kreditorengutschrift übernommen. |
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Sachbearbeiter |
Als Sachbearbeiter wird der Benutzer eingetragen, welcher die Kreditorenzahlung erfasst. Es kann hier ein beliebig abweichender Mitarbeiter zugewiesen werden. |
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Betrag |
Hier wird der Betrag eingetragen, welcher dem eingehenden Geldfluss entspricht. Hinweis Wird die Kreditorenrückzahlung in den Offenen Kreditoren mit Rechtsklick auf eine Kreditorengutschrift erfasst, so wird der Betrag aus der Gutschrift übernommen. |
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Währung |
Wird eine andere als die Firmenwährung (Währung, in welcher die Firma ihre Buchhaltung führt) gewählt, so wird als Wechselkurs der in den Stammdaten der Währung eingetragene, am Tag des Rückzahlungsdatums gültige, Kurs übernommen. Bitte beachten Sie Die hier eingetragene Währung muss mit dem im Feld Kreditorenkonto eingetragenen Wert übereinstimmen. Dies kann mit dem Aktivieren der Portaleinstellung Kontowährung in Verkaufs- und Einkaufsdokumenten validieren automatisch geprüft und sichergestellt werden. |
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Projekt |
Das Feld Projekt dient der Bildung einer Projektrelation. |
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Betreff |
Der Betreff kann für die Beschreibung der Kreditorenrückzahlung genutzt werden. |
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Datum |
Das hier erfasste Datum legt den Termin fest, zu welchem der eingehende Geldfluss buchhalterisch wirksam wird. |
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Kreditorenkonto |
Dieses Feld dient der Zuweisung des Hauptbuchkontos, in welchem die durch die Kreditorenrückzahlung betroffene Verbindlichkeit geführt wird. Winoffice Prime setzt nach Möglichkeit automatisch ein passendes Kreditorenkonto ein mit folgender Logik:
Bitte beachten Sie Die Währung des Kreditorenkontos muss mit dem im Feld Währung eingetragenen Wert übereinstimmen. Dies kann mit dem Aktivieren der Portaleinstellung Kontowährung in Verkaufs- und Einkaufsdokumenten validieren automatisch geprüft und sichergestellt werden. |
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Bankkonto |
Das Bankkonto ist das Konto, auf welchem die Gutschrift aus der Kreditorenrückzahlung eingeht. Winoffice Prime setzt nach Möglichkeit automatisch ein passendes Bankkonto ein mit folgender Logik:
Hinweis Erfolgt die Rückzahlung in bar, so kann hier auch ein Kassenkonto zugewiesen werden. |
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