Aktualisiert am 21. März 2025

Offene Kreditoren

Die Ansicht Offene Kreditoren zeigt die aktuell offenen resp. die noch nicht ausgeglichenen Verbindlichkeiten und ggf. Guthaben pro Lieferantenadresse. Die Ansicht ist horizontal in zwei Abschnitte unterteilt. Im oberen Teil werden alle Lieferanten und der aktuell offene Saldo angezeigt.

Wird im oberen Teil ein Lieferant markiert, werden im unteren Teil die OP Detailpositionen (Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen) angezeigt, welche in der Summe zum ausgewiesenen Saldo führen. Durch Klick auf den unterstrichenen Eintrag in der Spalte Nummer können die Details des jeweiligen Belegs geöffnet werden.

Details

Der Ribbon für die Ansicht Offene Kreditoren bietet den direkten Zugriff auf die Aktionen, welche für die in der Tabelle markierten Objekte ausgeführt werden können.

Hinweis Die Darstellung des Ribbon kann je nach Lizenz und Berechtigung des aktiven Anwenders von der hier gezeigten Darstellung abweichen. Auch kann es bei Nutzung von Winoffice Prime in Englisch, Französisch oder Italienisch zu Abweichungen von der oben gezeigten Reihenfolge der Symbole innerhalb der Gruppen kommen.

Verarbeiten

Zahlungsvorschlag - Öffnet die Ansicht Zahlungsvorschlag in einem separaten Fenster. Darin können alle offenen Lieferantenrechnungen angezeigt, markiert und in Zahlungsaufträge überführt werden.

Bearbeiten

Zahlungsausgleich - Öffnet die Ansicht Zahlungsausgleich in einem separaten Fenster. Darin können Belege und Zahlungen ausgeglichen und abgeschlossen werden.

Zahlung erfassen - Durch Markieren eines Tabelleneintrages und Ausführen dieser Aktion im unteren Teil der Ansicht kann manuell eine Kreditorenzahlung erfasst werden.

Hinweis Manuell erfasste Kreditorenzahlungen sind erst nach Ausführen der Aktion Freigeben in den Offenen Kreditoren sichtbar. Kreditorenzahlungen im Status In Bearbeitung können in der Ansicht Kreditorensuche aufgerufen werden.

Bitte beachten Sie

Um Inkonsistenzen zu vermeiden, ist es nicht möglich, Kreditorenzahlungen manuell zu erfassen für Bankkonten, für welche die elektronische Kontoabstimmung mittels Winoffice Prime Banking vorgesehen ist.

Rückzahlung erfassen - In der Regel werden Kreditorengutschriften mit offenen Forderungen aus Kreditorenrechnungen verrechnet. Wird hingegen eine Forderung zu Ihren Gunsten von einem Lieferanten an Sie ausbezahlt, so kann durch Markieren einer Gutschrift im unteren Teil der Ansicht und Ausführen dieser Aktion eine Kreditorenrückzahlung erfasst werden.

Hinweis Kreditorenrückzahlungen sind erst nach Ausführen der Aktion Freigeben in den Offenen Kreditoren sichtbar. Kreditorenrückzahlungen im Status In Bearbeitung können in der Ansicht Kreditorensuche aufgerufen werden.

Bitte beachten Sie

Um Inkonsistenzen zu vermeiden, ist es nicht möglich, Kreditorenrückzahlungen manuell zu erfassen für Bankkonten, für welche die elektronische Kontoabstimmung mittels Winoffice Prime Banking vorgesehen ist.

Berichte

	OP Liste - Erstellt einen gedruckten Report aller offenen Posten per Stichtag. Als offene Posten werden auch Positionen auf dem Report geführt, welche in der Summe zwar ausgeglichen sind, für welche jedoch noch keine Ausgleichsbuchung erstellt wurde.
	Kontoauszug - Erstellt einen gedruckten Report aller offenen Posten eines im oberen Teil der Ansicht markierten Lieferanten. Als offene Posten werden auch Positionen auf dem Report geführt, welche in der Summe zwar ausgeglichen sind, für welche jedoch noch keine Ausgleichsbuchung erstellt wurde.
	Kontokorrent Journal - Erstellt für einen beliebigen Zeitraum einen Kontokorrent Journal für den in der Ansicht markierten Lieferanten und öffnet diesen in der Druckvorschau.