Aktualisiert am 21. März 2025

Debitorenzahlung

Die Debitorenzahlung ist das Abbild eines eingehenden Geldflusses in den Debitoren. Sie entsteht

manuell in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine bestehende Rechnung.
manuell in der Debitorensuche als Debitorenzahlung ohne Relation zu einem bestehenden Objekt.
automatisch beim Import einer camt.054 Gutschriftsanzeige oder bei Abstimmen eines Kontoauszuges im Winoffice Banking.

Bitte beachten Sie

Um Inkonsistenzen zu vermeiden, kann bei Anwendung der Variante 1. und 2. kein Import von camt.053 oder camt.054 Meldungen erfolgen. Umgekehrt ist das manuelle Erfassen von Zahlungen nicht möglich für Bankkonten, für welche der Import elektronischer Kontoauszüge und Gutschrifts-/Belastungsanzeigen vorgesehen ist.

Die Symbolleiste

Speichern und schliessen - Speichert die zur Bearbeitung geöffnete Debitorenzahlung und schliesst das aktive Fenster. Die Aktion ist nur ausführbar, wenn alle Pflichtfelder des Objektes einen gültigen Wert enthalten.

Speichern - Speichert die Debitorenzahlung. Das aktive Fenster bleibt für die weitere Bearbeitung geöffnet

Freigeben - Gibt die Zahlung in den Offenen Debitoren frei zur weiteren Bearbeitung (z.B. zum Ausgleich). In diesem Status kann die Zahlung nicht bearbeitet werden.

In Bearbeitung - Setzt eine zuvor in die Offenen Debitoren freigegebene Kreditorenzahlung zurück in den Status In Bearbeitung.

Datei anfügen - Fügt der Debitorenzahlung eine Datei an.

Hinweis Bei Einsatz des Winoffice Prime Digitalsignatur Konnektors kann eine angefügte PDF Datei mit einem Rechtsklick und der Aktion Digitale Signatur GeBüV konform signiert werden.

Hinweis Die mit Hilfe dieser Aktion angefügte Datei wird im Register Dokumente angezeigt. Falls erforderlich kann sie dort ausgewählt, gelöscht und durch eine andere Datei ersetzt werden.

Dokument linken - Erstellt in der Debitorenzahlung einen Verweis auf eine Datei in der Dokumentablage.

Dokument scannen - Startet den Scanvorgang eines papierbasierten Debitorenzahlung Beleges und fügt das gescannte Dokument der Zahlung an.

Hinweis Die mit Hilfe dieser Aktion angefügte Datei wird im Register Dokumente angezeigt. Falls erforderlich kann sie dort ausgewählt, gelöscht und durch eine andere Datei ersetzt werden.

Allgemein

Eigenschaft	Beschreibung
Nummer	Die Nummer wird von Winoffice Prime fortlaufend vergeben und kann nicht geändert werden. Hinweis Die nächstfolgend automatisch zugewiesene Nummer kann im Register Nummernkreise des Firmadetails bearbeitet werden.
Firma / Standort	Diese Felder dienen der Zuweisung derjenigen Firma sowie ihres Standortes, in deren Buchhaltung die Zahlung verbucht werden soll. Nach einer erstmaligen Erfassung werden die eingetragenen Werte als Standardwerte für weitere Debitorenzahlungen vorgeschlagen. Hinweis Sind im Profil des Benutzers eine aktive Firma und ein Standort gewählt, so werden hier die Angaben der aktiven Firma verwendet.
Adresse / Kontakt	Hier wird die Adresse und die Kontaktperson eingetragen, von deren Firma die Debitorenzahlung empfangen wurde. Hinweis Wird die Debitorenzahlung in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine Rechnung erfasst, so wird die Adresse und der Kontakt aus dieser Rechnung übernommen.
Sachbearbeiter	Als Sachbearbeiter wird der Benutzer eingetragen, welcher die Debitorenzahlung erfasst. Es kann hier ein beliebig abweichender Mitarbeiter zugewiesen werden.
Betrag	Hier wird der Betrag eingetragen, welcher dem eingehenden Geldfluss entspricht. Hinweis Wird die Debitorenzahlung in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine Rechnung erfasst, so wird der Betrag aus dem Rechnungsbetrag übernommen.
Währung	Wird eine andere als die Firmenwährung (Währung, in welcher die Firma ihre Buchhaltung führt) gewählt, so wird als Wechselkurs der in den Stammdaten der Währung eingetragene, am Tag des Zahlungsdatums gültige, Kurs übernommen. Bitte beachten Sie Die hier eingetragene Währung muss mit dem im Feld Debitorenkonto eingetragenen Wert übereinstimmen. Dies kann mit dem Aktivieren der Portaleinstellung Kontowährung in Verkaufs- und Einkaufsdokumenten validieren automatisch geprüft und sichergestellt werden.
Projekt	Das Feld Projekt dient der Bildung einer Projektrelation.
Betreff	Der Betreff kann für die Beschreibung der Debitorenzahlung genutzt werden.
Datum	Das hier erfasste Datum legt den Termin fest, zu welchem der eingehende Geldfluss buchhalterisch wirksam wird.
Debitorenkonto	Dieses Feld dient der Zuweisung des Hauptbuchkontos, in welchem die durch die Debitorenzahlung betroffene Verbindlichkeit geführt wird. Winoffice Prime setzt nach Möglichkeit automatisch ein passendes Debitorenkonto ein mit folgender Logik: Das im Register Debitorendaten der in der Zahlung verwendeten Adresse eingetragene Konto. Bei Erfassung der Debitorenzahlung in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine Rechnung wird das Debitorenkonto aus dieser Rechnung übernommen. Bitte beachten Sie Die Währung des Debitorenkontos muss mit dem im Feld Währung eingetragenen Wert übereinstimmen. Dies kann mit dem Aktivieren der Portaleinstellung Kontowährung in Verkaufs- und Einkaufsdokumenten validieren automatisch geprüft und sichergestellt werden.
Bankkonto	Das Bankkonto ist das durch die Debitorenzahlung gutgeschriebene Konto. Winoffice Prime setzt nach Möglichkeit automatisch ein passendes Bankkonto ein mit folgender Logik: Das im Register Debitorendaten der in der Zahlung verwendeten Adresse eingetragene Bankkonto. Bei Erfassung der Debitorenzahlung in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine Rechnung wird das Bankkonto aus dieser Rechnung übernommen. Hinweis Erfolgt die Zahlung in bar, so kann hier auch ein Kassenkonto zugewiesen werden.

Weitere Container

Container Kennungen

Container Weitere Relationen

Container Bemerkungen

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Container Dokumente

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