Aktualisiert am 21. März 2025

Offene Debitoren

Die Ansicht Offene Debitoren zeigt die aktuell offenen, d.h. die noch nicht ausgeglichenen, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen pro Schuldneradresse. Die Ansicht ist horizontal in zwei Abschnitte unterteilt.

Der obere Teil zeigt Adressen sowie den Saldo aller pro Adresse und Währung noch nicht ausgeglichenen Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen, Zahlungen oder Rückzahlungen.

Ein Saldo zu Lasten des Schuldners wird als negativer Wert in roter Schrift dargestellt.
Ein Saldo zu Ihren Lasten wird als negativer Wert in schwarzer Schrift angezeigt.

Wird im oberen Teil eine Adresse markiert, werden im unteren Teil die Objekte angezeigt, aus deren Beträgen sich der aktuelle Saldo ergibt. Durch Klick auf den unterstrichenen Eintrag in der Spalte Nummer können die Details des jeweiligen Belegs geöffnet werden.

Bitte beachten Sie

Nur der einfache Klick auf die unterstrichen Nummer eines Eintrages im unteren Teil der Ansicht öffnet dessen Details. Ein Doppelklick auf eine andere Spalte des selben Eintrages öffnet das Fenster Zahlungsausgleich.

Details

Verarbeiten

Zahlungsvorschlag - Besteht ein offener Saldo zu Ihren Lasten und wurde eine Debitorenrückzahlung in Höhe dieses Saldos erstellt, so kann diese Rückzahlung mit Hilfe dieser Aktion in einen Debitoren Zahlungsauftrag überführt werden.

Bitte beachten Sie

Mit Einführung des Elektronischen Zahlungsverkehrs nach ISO20022 in der Schweiz wurde die bisher verfügbare Aktion Datei einlesen für das Importieren und Verbuchen von Zahlungseingangsdateien nach .v11 Standard durch entsprechende Aktionen zum Importieren von Gutschrifts-/Belastungsanzeigen sowie Kontoauszügen im Business Prozess Banking ersetzt.

Bearbeiten

Zahlungsausgleich - Öffnet das Fenster für den Zahlungsausgleich und das Ausgleichen von offenen Posten.

Zahlung erfassen - Durch Markieren einer Rechnung im unteren Teil der Ansicht und Ausführen dieser Aktion kann manuell eine Debitorenzahlung erfasst werden.

Hinweis Manuell erfasste Debitorenzahlungen sind erst nach Ausführen der Aktion Freigeben in den Offenen Debitoren sichtbar. Debitorenzahlungen im Status In Bearbeitung können in der Ansicht Debitorensuche aufgerufen werden.

Bitte beachten Sie

Um Inkonsistenzen zu vermeiden, ist es nicht möglich, Debitorenzahlungen manuell zu erfassen für Bankkonten, für welche die elektronische Kontoabstimmung mittels Winoffice Prime Banking vorgesehen ist.

Rückzahlung erfassen - In der Regel werden Gutschriften mit offenen Forderungen aus Rechnungen verrechnet. Soll hingegen eine Forderung zu Ihren Lasten an den Kunden ausbezahlt werden, so kann durch Markieren einer Gutschrift im unteren Teil der Ansicht und Ausführen dieser Aktion eine Debitorenrückzahlung erfasst werden.

Hinweis Debitorenrückzahlungen sind erst nach Ausführen der Aktion Freigeben in den Offenen Debitoren sichtbar. Debitorenrückzahlungen im Status In Bearbeitung können in der Ansicht Debitorensuche aufgerufen werden.

Berichte

	OP Liste - Startet den Vorgang zum Erstellen eines gedruckten Reports aller offenen Posten per Stichtag. Als offene Posten werden auch Positionen auf dem Report geführt, welche in der Summe zwar ausgeglichen sind, für welche jedoch noch keine Ausgleichsbuchung erstellt wurde.
	Kontoauszug - Erstellt einen Kontoauszug für den in der Ansicht markierten Kunden und öffnet diesen in der Druckvorschau.
	Kontokorrent Journal - Erstellt für einen beliebigen Zeitraum einen Kontokorrent Journal für den in der Ansicht markierten Kunden und öffnet diesen in der Druckvorschau.