Gutschrift

Eigenschaft

Beschreibung

Datum

Hier wird das Ausstellungsdatum (auch Dokumentdatum) der Gutschrift eingetragen. Es ist dies das Datum, zu welchem die Gutschrift buchhalterisch wirksam wird.

Konditionen

Winoffice Prime trägt hier die passenden Konditionen automatisch anhand nachfolgender Logik ein:

1. Die in den Debitorendaten des Debitors zugewiesenen Konditionen. Falls dort keine Konditionen eingetragen sind, 
2. die im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegten Konditionen.

Fälligkeitsdatum

Hier wird die Fälligkeit der Gutschrift anhand des Datums und der Zahlungskonditionen berechnet und ausgewiesen. 

Wird das Dokumentdatum nachträglich geändert, so wird das Fälligkeitsdatum ebenfalls neu anhand der Zahlungskondition berechnet. Ein allfällig zuvor manuell eingetragenes Datum wird bei diesem Vorgang überschrieben.

Projekt

Dieses Feld dient der Verwaltung einer Projekt Relation. Auf die Gutschrift kann danach auch aus dem Register Verkauf des zugewiesenen Projekts zugegriffen werden.

Anlage

Dieses Feld dient der Verwaltung einer Relation zu einer Anlage. Auf die Gutschrift kann danach auch aus dem Register Verkauf der zugewiesenen Anlage zugegriffen werden. 

Betreff / Referenz

Hier können Angaben zu den Umständen der Gutschrift eingetragen werden.

Firma / Standort

Diese Felder benennen jene Organisation, welche als Aussteller der Gutschrift im System geführt werden soll. Beim Überführen der Gutschrift in die Debitoren werden die daraus resultierenden Buchhaltungsbelege der hier bezeichneten Firma und deren Standort zugeschrieben.

Sachbearbeiter

Dieses Feld bezeichnet jenen Mitarbeiter, welcher als Bearbeiter der Gutschrift auch auf dem gedruckten Dokument geführt wird.

Verkauf durch

In dieses Feld kann der Mitarbeiter eingetragen werden, dem der Gutschriftsbetrag in seinem Verkaufsziel belastet wird. Der Eintrag kann für jedes Verkaufsdokument manuell erfolgen. Alternativ steht im Kapitel Verkauf der Portaleinstellungen ein Schalter zur Verfügung, mit welchem das automatische Einsetzen des in der Debitoradresse eingetragenen verkaufszuständigen Mitarbeiters aktiviert werden kann. 

Der Wert in diesem Feld wird in der Folge auf alle Positionen des Dokuments übertragen, weshalb das Feld nach dem Speichern der ersten Position nicht mehr verändert werden kann.

Lieferung

Hier kann die für die Gutschrift geltende Lieferart bearbeitet werden. Diese wird von Winoffice Prime automatisch anhand der nachfolgenden Logik eingesetzt:

1. Die in den Debitorendaten der Debitoradressene zugewiesene Lieferung. Falls dort keine Lieferart zugewiesen ist, 
2. die im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegte Lieferung.

Sprache

Hier wird die Sprache verwaltet, in welcher die Gutschrift gedruckt oder als PDF Datei aufbereitet wird. Als Standard wird der Wert aus dem gleichnamigen Feld in den Debitorendaten der Debitoradresse eingesetzt.

Bericht

Hier kann die Druckvorlage für die Gutschrift gewählt werden. Als Standard wird von Winoffice Prime automatisch eine Vorlage anhand der nachfolgenden Logik eingesetzt:

1. Die als Gutschriftsvorlage im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf der Debitoradresse hinterlegte Vorlage. Falls dort keine Vorlage zugewiesen ist,
2. die im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf des zugewiesenen Standortes hinterlegte Vorlage. Falls dort keine Vorlage zugewiesen ist,
3. die im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf der zugewiesenen Firma hinterlegte Vorlage.

Stückliste

Diese Checkbox dient dazu, Artikelzeilen, welche auf Stücklisten verweisen, entweder mit oder ohne Stücklistenpositionen zu drucken. Die Checkbox kann bearbeitet werden, falls dem Sachbearbeiter die Rollengruppe Prime - Stücklisten & Montageaufträge zugewiesen ist und so lange sich das Verkaufsdokument im Status In Bearbeitung befindet.

Bitte beachten Sie

Ist in der Klassifizierung einer Stückliste die Checkbox Stückliste im Formular aufklappen aktiviert, so wird die betreffende Stückliste in Verkaufsdokumenten ungeachtet der hier beschriebenen Einstellung immer einschliesslich aller Einzelpositionen gedruckt.

Versandmethode

Hier kann die Methode gewählt werden, mit welcher die Gutschrift versendet werden soll. Als Standard wird von Winoffice Prime automatisch eine Versandmethode anhand der nachfolgenden Logik eingesetzt:

1. Die als Versandmethode im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf des Debitors hinterlegte Methode. Falls dort keine Versandmethode zugewiesen ist,
2. die im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf des zugewiesenen Standortes hinterlegte Methode. Falls dort keine Versandmethode zugewiesen ist,
3. die im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf der zugewiesenen Firma hinterlegte Methode.

Die automatisch eingesetzte Versandmethode kann manuell geändert werden, so lange die Gutschrift nicht freigegeben ist. 

Folgende Versandmethoden stehen zur Verfügung:

• Post - Dokumente werden gem. verwendeter Druckjob Konfiguration, bzw. auf dem Standarddrucker gedruckt;
• Email (PDF) - Es wird automatisch eine Email mit passendem Inhalt erstellt, die Gutschrift wird im ZUGFeRD PDF Format generiert und der Email angehängt. Ist der Digitalsignatur Konnektor und die betreffende Portaleinstellung aktiviert, wird die ZUGFeRD PDF Gutschrift beim Erstellen gleichzeitig automatisch digital signiert. Wird die Aktion Per Email senden verwendet, wird die generierte Email vor dem Versand geöffnet. Bei Verwendung der Aktion Automatisch versenden erfolgt der Versand automatisch im Hintergrund.
• Weblink - Diese Versandmethode erlaubt das Bereitstellen von Gutschriften in Form eines Links. Dabei wird automatisch eine Email mit passendem Inhalt erstellt. Die Email enthält neben Text auch Links, über welche der Empfänger Zugang zur ausgestellten Rechnung erhält.

Hinweis

Der Inhalt der zum Versand von Gutschriften als PDF oder Weblink verwendeten Email stammt aus einer standardisierten HTML Emailvorlage. Diese ermöglicht einen grossen gestalterischen Spielraum und erlaubt den zuverlässigen Versand von Dokumenten in verschiedenen Sprachen. 

Bitte beachten Sie

Die Verwendung der Versandmethode Weblink ist nur beim Ausführen der Aktion Automatisch versenden möglich und setzt den Betrieb des Winoffice Prime Kundendienstportals voraus.

Versandt

Diese Checkbox dient der Anzeige des Versandstatus der Gutschrift. Sie wird automatisch aktiviert, sobald für die betreffende Gutschrift die Aktion Automatisch versenden ausgeführt wird. Die Checkbox kann manuell nicht betätigt werden. Soll der Versandstatus zurückgesetzt werden, so kann dies mit Hilfe der Aktion Versand widerrufen geschehen.

Eigenschaft

Beschreibung

Währung

Dies ist die Währung, in welcher das Verkaufsdokument ausgestellt wird und für welche die Preisfindung der Artikelzeilen erfolgt.

Winoffice Prime setzt die Währung automatisch anhand der nachfolgenden Logik ein:

1. Die in den Debitorendaten der Debitoradresse zugewiesene Währung. Falls dort keine Währung zugewiesen sind, 
2. die im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegte Währung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs wird aus den Stammdaten der gewählten Währung für das Dokumentdatum ermittelt und eingesetzt. 

Bitte beachten Sie

Der hier eingetragene Wechselkurs wird auch dann nicht aktualisiert, wenn nachträglich in den Stammdaten ein abweichender, für das Dokumentdatum geltender, Wechselkurs eingetragen wird.

Steuercode

Hier wird der in den Debitorendaten der Debitoradresse eingetragene Steuercode übernommen. 

Bitte beachten Sie

Der hier eingetragene Steuercode wird automatisch in alle Artikelpositionen des Verkaufsdokuments eingetragen und kann nicht geändert werden. Mit anderen Worten werden damit die im Artikelstamm hinterlegten Steuercodes für das bestimmte Verkaufsdokument übersteuert. Dieses Vorgehen ist immer dann empfehlenswert, wenn die im inländischen Verkehr geltenden Steuercodes für ausländische Kunden ohne Steuerpflicht nicht gelten sollen. Wird dieses Feld leer gelassen, so werden die Steuercodes für jede Verkaufsdokumentposition aus den zugrunde liegenden Artikelstammdaten ermittelt und angewendet.

Konto

Hier wird jenes Bilanzkonto (Debitorenkonto) eingetragen, welches für die Buchung des Dokumenttotals (inkl. MwSt) verwendet wird, wenn das Verkaufsdokument in das Hauptbuch transferiert wird (Rechnung oder Gutschrift). 

Winoffice Prime setzt automatisch ein Konto anhand der nachfolgenden Logik ein:

1. Das in den Debitorendaten der Debitoradresse eingetragene Konto. Falls dort kein Konto zugewiesen ist,
2. das im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegte Debitorenkonto.

Bankkonto

Hier wird der Verweis auf jenes Bankkonto eingetragen, welches beim Verbuchen eines Geldflusses mit Relation zum Verkaufsdokument berücksichtigt werden soll. Es ist zum Beispiel jenes Konto, auf welches der Zahlungsausgang für eine Gutschrift gebucht werden soll. 

Neben den Bankangaben sind darin also auch die Details für das Generieren eines Debitoren Zahlungsauftrages enthalten.

Winoffice Prime setzt automatisch ein Bankkonto anhand der nachfolgenden Logik ein:

1. Das in den Debitorendaten der Debitoradresse eingetragene Bankkonto. Falls dort kein Bankkonto zugewiesen ist,
2. das im Register Debitoreninformationen des zugewiesenen Standortes hinterlegte Bankkonto. Falls dort kein Bankkonto zugewiesen ist,
3. das im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegte Bankkonto.

Preisgruppe

Hier wird die in den Debitorendaten der Debitoradresse eingetragene Preisgruppe übernommen.