Debitorenrückzahlung

Eigenschaft

Beschreibung

Nummer

Die Nummer wird von Winoffice Prime fortlaufend vergeben und kann nicht geändert werden. 

Hinweis

Die nächstfolgend automatisch zugewiesene Nummer kann im Register Nummernkreise des Firmadetails bearbeitet werden.

Firma / Standort

Diese Felder dienen der Zuweisung derjenigen Firma sowie ihres Standortes, in deren Buchhaltung die Rückzahlung verbucht werden soll. Nach einer erstmaligen Erfassung werden die eingetragenen Werte als Standardwerte für weitere Debitorenrückzahlungen vorgeschlagen. 

Hinweis

Sind im Profil des Benutzers eine aktive Firma und ein Standort gewählt, so werden hier die Angaben der aktiven Firma verwendet.

Adresse / Kontakt

Hier wird die Adresse und die Kontaktperson eingetragen, an welche die Debitorenrückzahlung gehen soll.

Hinweis

Wird die Debitorenrückzahlung in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine Gutschrift erfasst, so wird die Adresse und der Kontakt aus dieser Gutschrift übernommen.

Sachbearbeiter

Als Sachbearbeiter wird der Benutzer eingetragen, welcher die Debitorenzahlung erfasst. Es kann hier ein beliebig abweichender Mitarbeiter zugewiesen werden.

Betrag

Hier wird der Betrag eingetragen, welcher dem ausgehenden Geldfluss entspricht.

Hinweis

Wird die Debitorenrückzahlung in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine Gutschrift erfasst, so wird der Betrag aus der Gutschrift übernommen.

Währung

Wird eine andere als die Firmenwährung (Währung, in welcher die Firma ihre Buchhaltung führt) gewählt, so wird als Wechselkurs der in den Stammdaten der Währung eingetragene, am Tag des Rückzahlungsdatums gültige, Kurs übernommen. 

Bitte beachten Sie

Die hier eingetragene Währung muss mit dem im Feld Debitorenkonto eingetragenen Wert übereinstimmen. Dies kann mit dem Aktivieren der Portaleinstellung Kontowährung in Verkaufs- und Einkaufsdokumenten validieren automatisch geprüft und sichergestellt werden.

Projekt

Das Feld Projekt dient der Bildung einer Projektrelation.

Betreff

Der Betreff kann für die Beschreibung der Debitorenrückzahlung genutzt werden.

Datum

Das hier erfasste Datum legt den Termin fest, zu welchem der ausgehende Geldfluss buchhalterisch wirksam wird.

Debitorenkonto

Dieses Feld dient der Zuweisung des Hauptbuchkontos, in welchem die durch die Debitorenrückzahlung betroffene Verbindlichkeit geführt wird. Winoffice Prime setzt nach Möglichkeit automatisch ein passendes Debitorenkonto ein mit folgender Logik: 

1. Das im Register Debitorendaten der in der Rückzahlung verwendeten Adresse eingetragene Konto.
2. Bei Erfassung der Debitorenrückzahlung in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine Gutschrift wird das Debitorenkonto aus dieser Gutschrift übernommen.

Bitte beachten Sie

Die Währung des Debitorenkontos muss mit dem im Feld Währung eingetragenen Wert übereinstimmen. Dies kann mit dem Aktivieren der Portaleinstellung Kontowährung in Verkaufs- und Einkaufsdokumenten validieren automatisch geprüft und sichergestellt werden.

Bankkonto

Das Bankkonto ist das Konto, welches durch die Debitorenrückzahlung belastet wird. Winoffice Prime setzt nach Möglichkeit automatisch ein passendes Bankkonto ein mit folgender Logik:

1. Das im Register Debitorendaten der in der Rückzahlung verwendeten Adresse eingetragene Bankkonto.
2. Bei Erfassung der Debitorenrückzahlung in den Offenen Debitoren mit Rechtsklick auf eine Gutschrift wird das Bankkonto aus dieser Gutschrift übernommen.

Hinweis

Erfolgt die Rückzahlung in bar, so kann hier auch ein Kassenkonto zugewiesen werden.

Zahlungsweg

In der Regel werden die Informationen für den zu verwendenden Zahlungsweg in einer zugrundeliegenden Gutschrift hinterlegt und in die Rückzahlung übernommen.

Bitte beachten Sie

Die Felder für die Wahl des Zahlungsweges und der zugehörigen Informationen (Referenz und Speseninstruktion) müssen nur manuell ausgefüllt werden, wenn eine Debitorenrückzahlung ohne zugehörige Gutschrift manuell in der Ansicht Debitorensuche erfasst wird.